インドネシア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,550,941 | 16,144,215 |
| 社債券 | 152,612,460 | 126,707,000 |
| 未収入金 | － | 9,391,280 |
| 未収利息 | 2,278,225 | 247,271 |
| その他未収収益 | 52,364 | 92,465 |
| 流動資産計 | 160,493,990 | 152,582,231 |
| 資産の部合計 | 160,493,990 | 152,582,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,423,254 | 1,271,044 |
| 未払解約金 | － | 17,468,737 |
| 未払受託者報酬 | 6,044 | 4,732 |
| 未払委託者報酬 | 166,201 | 130,103 |
| その他未払費用 | 477,718 | 406,110 |
| 流動負債計 | 2,073,217 | 19,280,726 |
| 負債の部合計 | 2,073,217 | 19,280,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,322,006 | 181,577,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,901,233 | -48,276,279 |
| （分配準備積立金） | 34,089,244 | 27,625,886 |
| 元本等合計 | 158,420,773 | 133,301,505 |
| 純資産の部合計 | 158,420,773 | 133,301,505 |
| 負債・純資産合計 | 160,493,990 | 152,582,231 |
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