インドネシア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月23日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月22日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,253,132 | 5,550,941 |
| 社債券 | 259,515,400 | 152,612,460 |
| 未収利息 | 73,991 | 2,278,225 |
| 前払費用 | 5,333 | － |
| その他未収収益 | 141,471 | 52,364 |
| 流動資産合計 | 275,989,327 | 160,493,990 |
| 資産合計 | 275,989,327 | 160,493,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,929,093 | 1,423,254 |
| 未払解約金 | 3,823,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,531 | 6,044 |
| 未払委託者報酬 | 234,611 | 166,201 |
| その他未払費用 | 453,727 | 477,718 |
| 流動負債合計 | 6,449,022 | 2,073,217 |
| 負債合計 | 6,449,022 | 2,073,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,136,748 | 203,322,006 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,403,557 | -44,901,233 |
| （分配準備積立金） | 27,508,408 | 34,089,244 |
| 元本等合計 | 269,540,305 | 158,420,773 |
| 純資産合計 | 269,540,305 | 158,420,773 |
| 負債純資産合計 | 275,989,327 | 160,493,990 |
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