インドネシア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年9月25日-平成25年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,085,718 | 16,253,132 |
| 社債券 | 253,584,480 | 259,515,400 |
| 未収入金 | 8,748,967 | － |
| 未収利息 | 397,349 | 73,991 |
| 前払費用 | － | 5,333 |
| その他未収収益 | 64,157 | 141,471 |
| 流動資産合計 | 279,880,671 | 275,989,327 |
| 資産合計 | 279,880,671 | 275,989,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,173,272 | 1,929,093 |
| 未払解約金 | 2,579,363 | 3,823,060 |
| 未払受託者報酬 | 10,710 | 8,531 |
| 未払委託者報酬 | 294,501 | 234,611 |
| その他未払費用 | 453,014 | 453,727 |
| 流動負債合計 | 5,510,860 | 6,449,022 |
| 負債合計 | 5,510,860 | 6,449,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,467,567 | 241,136,748 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,097,756 | 28,403,557 |
| （分配準備積立金） | 10,404,651 | 27,508,408 |
| 元本等合計 | 274,369,811 | 269,540,305 |
| 純資産合計 | 274,369,811 | 269,540,305 |
| 負債純資産合計 | 279,880,671 | 275,989,327 |
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