インドネシア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年3月23日-平成24年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月22日 | 2012年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,920,529 | 17,085,718 |
| 社債券 | 204,943,140 | 253,584,480 |
| 未収入金 | － | 8,748,967 |
| 未収利息 | 63,243 | 397,349 |
| その他未収収益 | 141,035 | 64,157 |
| 流動資産合計 | 247,067,947 | 279,880,671 |
| 資産合計 | 247,067,947 | 279,880,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,132,300 | － |
| 未払収益分配金 | 1,614,866 | 2,173,272 |
| 未払解約金 | － | 2,579,363 |
| 未払受託者報酬 | 7,140 | 10,710 |
| 未払委託者報酬 | 196,337 | 294,501 |
| その他未払費用 | 433,866 | 453,014 |
| 流動負債合計 | 12,384,509 | 5,510,860 |
| 負債合計 | 12,384,509 | 5,510,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,695,244 | 310,467,567 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,988,194 | -36,097,756 |
| （分配準備積立金） | 10,912,335 | 10,404,651 |
| 元本等合計 | 234,683,438 | 274,369,811 |
| 純資産合計 | 234,683,438 | 274,369,811 |
| 負債純資産合計 | 247,067,947 | 279,880,671 |
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