インドネシア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月22日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年9月23日-平成24年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月22日 | 2012年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,669,117 | 41,920,529 |
| 社債券 | 224,592,480 | 204,943,140 |
| 未収入金 | 8,845,800 | － |
| 未収利息 | 172,299 | 63,243 |
| その他未収収益 | 82,272 | 141,035 |
| 流動資産合計 | 245,361,968 | 247,067,947 |
| 資産合計 | 245,361,968 | 247,067,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,132,300 |
| 未払収益分配金 | 1,819,286 | 1,614,866 |
| 未払解約金 | 7,979,951 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,732 | 7,140 |
| 未払委託者報酬 | 267,595 | 196,337 |
| その他未払費用 | 309,429 | 433,866 |
| 流動負債合計 | 10,385,993 | 12,384,509 |
| 負債合計 | 10,385,993 | 12,384,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,898,130 | 230,695,244 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,922,155 | 3,988,194 |
| （分配準備積立金） | 5,001,082 | 10,912,335 |
| 元本等合計 | 234,975,975 | 234,683,438 |
| 純資産合計 | 234,975,975 | 234,683,438 |
| 負債純資産合計 | 245,361,968 | 247,067,947 |
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