インドネシア債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月21日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年3月23日-平成23年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,704,911 | 11,669,117 |
| 社債券 | 442,794,120 | 224,592,480 |
| 未収入金 | 9,116,900 | 8,845,800 |
| 未収利息 | 5,243,529 | 172,299 |
| その他未収収益 | 86,201 | 82,272 |
| 流動資産合計 | 469,945,661 | 245,361,968 |
| 資産合計 | 469,945,661 | 245,361,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,428,230 | 1,819,286 |
| 未払解約金 | 9,599,352 | 7,979,951 |
| 未払受託者報酬 | 14,760 | 9,732 |
| 未払委託者報酬 | 405,828 | 267,595 |
| その他未払費用 | 180,005 | 309,429 |
| 流動負債合計 | 13,628,175 | 10,385,993 |
| 負債合計 | 13,628,175 | 10,385,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,747,170 | 259,898,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,429,684 | -24,922,155 |
| （分配準備積立金） | 4,698,070 | 5,001,082 |
| 元本等合計 | 456,317,486 | 234,975,975 |
| 純資産合計 | 456,317,486 | 234,975,975 |
| 負債純資産合計 | 469,945,661 | 245,361,968 |
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