有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 社債券 | 12-month JPY Note Linked to IDR Sovereign Bond JPY Denominated Total Return Index | 111,000,000 | 69.95 | 77,646,260 | 67.77 | 75,224,700 | 12.000 | 2014/10/3 | 90.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 90.18 |
| 合 計 | 90.18 |
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