野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,840 | 617,717 |
| 親投資信託受益証券 | 434,642,399 | 740,270,445 |
| 未収入金 | 230,895 | － |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 435,021,134 | 740,888,163 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 435,021,134 | 740,888,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 221,548 | 370,496 |
| 未払受託者報酬 | 8,892 | 13,875 |
| 未払委託者報酬 | 122,703 | 191,487 |
| その他未払費用 | 701 | 1,101 |
| 流動負債合計 | 353,844 | 576,959 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 353,844 | 576,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,097,497 | 740,993,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,430,207 | -682,496 |
| （分配準備積立金） | 623,026 | 6,197,591 |
| 元本等合計 | 434,667,290 | 740,311,204 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 434,667,290 | 740,311,204 |
| 負債純資産合計 | 435,021,134 | 740,888,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
