野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 617,717 | 2,326,083 |
| 親投資信託受益証券 | 740,270,445 | 1,276,904,847 |
| 未収入金 | － | 2,440,623 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 740,888,163 | 1,281,671,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 740,888,163 | 1,281,671,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 370,496 | 639,478 |
| 未払解約金 | － | 3,090,601 |
| 未払受託者報酬 | 13,875 | 26,830 |
| 未払委託者報酬 | 191,487 | 370,241 |
| その他未払費用 | 1,101 | 2,134 |
| 流動負債合計 | 576,959 | 4,129,284 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 576,959 | 4,129,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,993,700 | 1,278,957,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -682,496 | -1,415,260 |
| （分配準備積立金） | 6,197,591 | 9,496,419 |
| 元本等合計 | 740,311,204 | 1,277,542,274 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 740,311,204 | 1,277,542,274 |
| 負債純資産合計 | 740,888,163 | 1,281,671,558 |
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