野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,789,503 | 7,294,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,544,660 | 1,972,728,441 |
| 未収入金 | － | 11,631,216 |
| 未収利息 | 9 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,764,334,172 | 1,991,654,227 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,764,334,172 | 1,991,654,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 872,122 | 963,362 |
| 未払解約金 | 2,206,395 | 17,192,012 |
| 未払受託者報酬 | 37,479 | 41,204 |
| 未払委託者報酬 | 517,224 | 568,598 |
| その他未払費用 | 2,987 | 3,286 |
| 流動負債合計 | 3,636,207 | 18,768,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,636,207 | 18,768,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,245,022 | 1,926,724,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,452,943 | 46,161,426 |
| （分配準備積立金） | 25,965,302 | 40,799,393 |
| 元本等合計 | 1,760,697,965 | 1,972,885,765 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,760,697,965 | 1,972,885,765 |
| 負債純資産合計 | 1,764,334,172 | 1,991,654,227 |
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