野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,294,553 | 9,833,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972,728,441 | 1,866,052,367 |
| 未収入金 | 11,631,216 | － |
| 未収利息 | 17 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,991,654,227 | 1,875,885,817 |
| 資産合計 | 1,991,654,227 | 1,875,885,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 963,362 | 917,219 |
| 未払解約金 | 17,192,012 | 8,146,538 |
| 未払受託者報酬 | 41,204 | 40,780 |
| 未払委託者報酬 | 568,598 | 562,749 |
| その他未払費用 | 3,286 | 3,254 |
| 流動負債合計 | 18,768,462 | 9,670,540 |
| 負債合計 | 18,768,462 | 9,670,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,724,339 | 1,834,438,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,161,426 | 31,776,766 |
| （分配準備積立金） | 40,799,393 | 36,191,910 |
| 元本等合計 | 1,972,885,765 | 1,866,215,277 |
| 純資産合計 | 1,972,885,765 | 1,866,215,277 |
| 負債純資産合計 | 1,991,654,227 | 1,875,885,817 |
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