野村円債投資インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年3月21日 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,122 | 1,509 |
| 有価証券売買等損益 | 37,459,335 | -3,430,859 |
| 営業収益合計 | 37,461,457 | -3,429,350 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 248,020 | 244,493 |
| 委託者報酬 | 3,422,650 | 3,373,905 |
| その他費用 | 19,783 | 19,495 |
| 営業費用合計 | 3,690,453 | 3,637,893 |
| 営業利益 | 33,771,004 | -7,067,243 |
| 経常利益 | 33,771,004 | -7,067,243 |
| 当期純利益 | 33,771,004 | -7,067,243 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 655,196 | 522,343 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,226,147 | 5,973,438 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,226,147 | 5,973,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,985,168 | 7,309,474 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,985,168 | 7,309,474 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 5,648,304 | 5,459,038 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,161,426 | 31,776,766 |
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