野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,833,430 | 13,146,484 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,052,367 | 1,891,616,415 |
| 未収入金 | － | 9,949,083 |
| 未収利息 | 20 | 28 |
| 流動資産計 | 1,875,885,817 | 1,914,712,010 |
| 資産の部合計 | 1,875,885,817 | 1,914,712,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 917,219 | 921,777 |
| 未払解約金 | 8,146,538 | 21,431,673 |
| 未払受託者報酬 | 40,780 | 38,307 |
| 未払委託者報酬 | 562,749 | 528,630 |
| その他未払費用 | 3,254 | 3,057 |
| 流動負債計 | 9,670,540 | 22,923,444 |
| 負債の部合計 | 9,670,540 | 22,923,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,834,438,511 | 1,843,554,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,776,766 | 48,233,885 |
| （分配準備積立金） | 36,191,910 | 31,078,794 |
| 元本等合計 | 1,866,215,277 | 1,891,788,566 |
| 純資産の部合計 | 1,866,215,277 | 1,891,788,566 |
| 負債・純資産合計 | 1,875,885,817 | 1,914,712,010 |
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