野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,252,171 | 2,021,114 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,773,035 | 2,504,522,305 |
| 未収入金 | 3,530,616 | 373,215 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 2,302,555,824 | 2,506,916,637 |
| 資産の部合計 | 2,302,555,824 | 2,506,916,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,096,756 | 1,197,343 |
| 未払解約金 | 2,760,611 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,731 | 63,682 |
| 未払委託者報酬 | 644,906 | 878,813 |
| その他未払費用 | 3,727 | 5,083 |
| 流動負債計 | 4,552,731 | 2,144,921 |
| 負債の部合計 | 4,552,731 | 2,144,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,193,513,566 | 2,394,687,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,489,527 | 110,084,701 |
| （分配準備積立金） | 79,238,179 | 69,311,084 |
| 元本等合計 | 2,298,003,093 | 2,504,771,716 |
| 純資産の部合計 | 2,298,003,093 | 2,504,771,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,302,555,824 | 2,506,916,637 |
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