野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 9,663,902 |
| コール・ローン | 2,021,114 | 4,253,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,522,305 | 2,681,610,016 |
| 未収入金 | 373,215 | 533,370 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 2,506,916,637 | 2,696,060,824 |
| 資産の部合計 | 2,506,916,637 | 2,696,060,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,197,343 | 1,222,550 |
| 未払解約金 | － | 12,128,994 |
| 未払受託者報酬 | 63,682 | 55,892 |
| 未払委託者報酬 | 878,813 | 771,285 |
| その他未払費用 | 5,083 | 4,461 |
| 流動負債計 | 2,144,921 | 14,183,182 |
| 負債の部合計 | 2,144,921 | 14,183,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,394,687,015 | 2,445,100,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,084,701 | 236,777,457 |
| （分配準備積立金） | 69,311,084 | 146,102,544 |
| 元本等合計 | 2,504,771,716 | 2,681,877,642 |
| 純資産の部合計 | 2,504,771,716 | 2,681,877,642 |
| 負債・純資産合計 | 2,506,916,637 | 2,696,060,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
