野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,310 | 571,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,421,206,175 | 1,357,731,020 |
| 未収入金 | 763,162 | 723,411 |
| 流動資産計 | 1,422,533,647 | 1,359,025,468 |
| 資産の部合計 | 1,422,533,647 | 1,359,025,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 668,811 | 642,459 |
| 未払受託者報酬 | 34,741 | 34,706 |
| 未払委託者報酬 | 479,399 | 478,955 |
| その他未払費用 | 2,767 | 2,762 |
| 流動負債計 | 1,185,718 | 1,158,882 |
| 負債の部合計 | 1,185,718 | 1,158,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,337,622,284 | 1,284,919,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,725,645 | 72,947,227 |
| （分配準備積立金） | 47,076,230 | 44,453,950 |
| 元本等合計 | 1,421,347,929 | 1,357,866,586 |
| 純資産の部合計 | 1,421,347,929 | 1,357,866,586 |
| 負債・純資産合計 | 1,422,533,647 | 1,359,025,468 |
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