野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 571,037 | 419,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,731,020 | 1,168,169,906 |
| 未収入金 | 723,411 | 622,203 |
| 流動資産計 | 1,359,025,468 | 1,169,211,400 |
| 資産の部合計 | 1,359,025,468 | 1,169,211,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 642,459 | 557,177 |
| 未払受託者報酬 | 34,706 | 24,731 |
| 未払委託者報酬 | 478,955 | 341,328 |
| その他未払費用 | 2,762 | 1,970 |
| 流動負債計 | 1,158,882 | 925,206 |
| 負債の部合計 | 1,158,882 | 925,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,284,919,359 | 1,114,354,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,947,227 | 53,931,382 |
| （分配準備積立金） | 44,453,950 | 37,430,738 |
| 元本等合計 | 1,357,866,586 | 1,168,286,194 |
| 純資産の部合計 | 1,357,866,586 | 1,168,286,194 |
| 負債・純資産合計 | 1,359,025,468 | 1,169,211,400 |
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