野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 419,291 | 671,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,168,169,906 | 1,082,741,607 |
| 未収入金 | 622,203 | 1,805,263 |
| 流動資産計 | 1,169,211,400 | 1,085,218,623 |
| 資産の部合計 | 1,169,211,400 | 1,085,218,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 557,177 | 516,833 |
| 未払解約金 | － | 1,455,963 |
| 未払受託者報酬 | 24,731 | 26,629 |
| 未払委託者報酬 | 341,328 | 367,460 |
| その他未払費用 | 1,970 | 2,120 |
| 流動負債計 | 925,206 | 2,369,005 |
| 負債の部合計 | 925,206 | 2,369,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,114,354,812 | 1,033,667,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,931,382 | 49,181,706 |
| （分配準備積立金） | 37,430,738 | 33,341,745 |
| 元本等合計 | 1,168,286,194 | 1,082,849,618 |
| 純資産の部合計 | 1,168,286,194 | 1,082,849,618 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,211,400 | 1,085,218,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
