野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,141 | 366,809 |
| 親投資信託受益証券 | 944,933,297 | 883,654,780 |
| 未収入金 | 514,460 | 460,575 |
| 流動資産計 | 945,797,898 | 884,482,164 |
| 資産の部合計 | 945,797,898 | 884,482,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 461,562 | 440,938 |
| 未払解約金 | － | 9,490 |
| 未払受託者報酬 | 20,739 | 19,402 |
| 未払委託者報酬 | 286,187 | 267,738 |
| その他未払費用 | 1,653 | 1,542 |
| 流動負債計 | 770,141 | 739,110 |
| 負債の部合計 | 770,141 | 739,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 923,125,000 | 881,877,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,902,757 | 1,865,759 |
| （分配準備積立金） | 28,455,382 | 26,141,645 |
| 元本等合計 | 945,027,757 | 883,743,054 |
| 純資産の部合計 | 945,027,757 | 883,743,054 |
| 負債・純資産合計 | 945,797,898 | 884,482,164 |
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