野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 366,809 | 300,938 |
| 親投資信託受益証券 | 883,654,780 | 819,050,734 |
| 未収入金 | 460,575 | 445,695 |
| 流動資産計 | 884,482,164 | 819,797,367 |
| 資産の部合計 | 884,482,164 | 819,797,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 440,938 | 409,790 |
| 未払解約金 | 9,490 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,402 | 17,165 |
| 未払委託者報酬 | 267,738 | 236,880 |
| その他未払費用 | 1,542 | 1,365 |
| 流動負債計 | 739,110 | 665,200 |
| 負債の部合計 | 739,110 | 665,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 881,877,295 | 819,580,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,865,759 | -448,498 |
| （分配準備積立金） | 26,141,645 | 23,314,159 |
| 元本等合計 | 883,743,054 | 819,132,167 |
| 純資産の部合計 | 883,743,054 | 819,132,167 |
| 負債・純資産合計 | 884,482,164 | 819,797,367 |
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