野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,669 | 241,886 |
| 親投資信託受益証券 | 717,438,085 | 629,261,885 |
| 未収入金 | 410,223 | 1,527,200 |
| 流動資産計 | 718,125,977 | 631,030,971 |
| 資産の部合計 | 718,125,977 | 631,030,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 370,019 | 326,349 |
| 未払解約金 | － | 1,165,797 |
| 未払受託者報酬 | 16,541 | 14,381 |
| 未払委託者報酬 | 228,273 | 198,437 |
| その他未払費用 | 1,314 | 1,138 |
| 流動負債計 | 616,147 | 1,706,102 |
| 負債の部合計 | 616,147 | 1,706,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,038,766 | 652,698,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,528,936 | -23,374,020 |
| （分配準備積立金） | 20,241,251 | 17,142,091 |
| 元本等合計 | 717,509,830 | 629,324,869 |
| 純資産の部合計 | 717,509,830 | 629,324,869 |
| 負債・純資産合計 | 718,125,977 | 631,030,971 |
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