野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,886 | 227,086 |
| 親投資信託受益証券 | 629,261,885 | 530,935,855 |
| 未収入金 | 1,527,200 | 291,664 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 631,030,971 | 531,454,606 |
| 資産の部合計 | 631,030,971 | 531,454,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 326,349 | 279,932 |
| 未払解約金 | 1,165,797 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,381 | 12,480 |
| 未払委託者報酬 | 198,437 | 172,183 |
| その他未払費用 | 1,138 | 987 |
| 流動負債計 | 1,706,102 | 465,582 |
| 負債の部合計 | 1,706,102 | 465,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 652,698,889 | 559,865,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,374,020 | -28,876,609 |
| （分配準備積立金） | 17,142,091 | 14,221,944 |
| 元本等合計 | 629,324,869 | 530,989,024 |
| 純資産の部合計 | 629,324,869 | 530,989,024 |
| 負債・純資産合計 | 631,030,971 | 531,454,606 |
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