野村円債投資インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,086 | 181,091 |
| 親投資信託受益証券 | 530,935,855 | 455,990,971 |
| 未収入金 | 291,664 | 266,672 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 531,454,606 | 456,438,736 |
| 資産の部合計 | 531,454,606 | 456,438,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,932 | 251,348 |
| 未払受託者報酬 | 12,480 | 10,139 |
| 未払委託者報酬 | 172,183 | 139,895 |
| その他未払費用 | 987 | 800 |
| 流動負債計 | 465,582 | 402,182 |
| 負債の部合計 | 465,582 | 402,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,865,633 | 502,696,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,876,609 | -46,660,261 |
| （分配準備積立金） | 14,221,944 | 12,247,169 |
| 元本等合計 | 530,989,024 | 456,036,554 |
| 純資産の部合計 | 530,989,024 | 456,036,554 |
| 負債・純資産合計 | 531,454,606 | 456,438,736 |
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