- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
野村円債投資インデックスファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年 3月22日) | 434 | 434 | 0.9810 | 0.9815 |
| 第2特定期間 | (2011年 9月20日) | 740 | 740 | 0.9991 | 0.9996 |
| 第3特定期間 | (2012年 3月21日) | 1,277 | 1,278 | 0.9989 | 0.9994 |
| 第4特定期間 | (2012年 9月20日) | 1,760 | 1,761 | 1.0094 | 1.0099 |
| 第5特定期間 | (2013年 3月21日) | 1,972 | 1,973 | 1.0240 | 1.0245 |
| 第6特定期間 | (2013年 9月20日) | 1,866 | 1,867 | 1.0173 | 1.0178 |
| 第7特定期間 | (2014年 3月20日) | 1,891 | 1,892 | 1.0262 | 1.0267 |
| 第8特定期間 | (2014年 9月22日) | 2,062 | 2,063 | 1.0299 | 1.0304 |
| 第9特定期間 | (2015年 3月20日) | 2,298 | 2,299 | 1.0476 | 1.0481 |
| 第10特定期間 | (2015年 9月24日) | 2,504 | 2,505 | 1.0460 | 1.0465 |
| 第11特定期間 | (2016年 3月22日) | 2,681 | 2,683 | 1.0968 | 1.0973 |
| 第12特定期間 | (2016年 9月20日) | 2,597 | 2,598 | 1.0883 | 1.0888 |
| 第13特定期間 | (2017年 3月21日) | 2,242 | 2,243 | 1.0671 | 1.0676 |
| 第14特定期間 | (2017年 9月20日) | 2,183 | 2,184 | 1.0667 | 1.0672 |
| 第15特定期間 | (2018年 3月20日) | 2,060 | 2,061 | 1.0664 | 1.0669 |
| 第16特定期間 | (2018年 9月20日) | 1,908 | 1,909 | 1.0554 | 1.0559 |
| 第17特定期間 | (2019年 3月20日) | 1,788 | 1,788 | 1.0712 | 1.0717 |
| 第18特定期間 | (2019年 9月20日) | 1,632 | 1,633 | 1.0855 | 1.0860 |
| 第19特定期間 | (2020年 3月23日) | 1,421 | 1,422 | 1.0626 | 1.0631 |
| 2019年 4月末日 | 1,740 | ― | 1.0721 | ― | |
| 5月末日 | 1,739 | ― | 1.0779 | ― | |
| 6月末日 | 1,712 | ― | 1.0836 | ― | |
| 7月末日 | 1,700 | ― | 1.0839 | ― | |
| 8月末日 | 1,699 | ― | 1.0976 | ― | |
| 9月末日 | 1,622 | ― | 1.0851 | ― | |
| 10月末日 | 1,575 | ― | 1.0800 | ― | |
| 11月末日 | 1,542 | ― | 1.0755 | ― | |
| 12月末日 | 1,533 | ― | 1.0714 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,455 | ― | 1.0750 | ― | |
| 2月末日 | 1,462 | ― | 1.0825 | ― | |
| 3月末日 | 1,423 | ― | 1.0642 | ― | |
| 4月末日 | 1,404 | ― | 1.0669 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
