有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/21-2023/03/20)
①【純資産の推移】
野村円債投資インデックスファンド
野村円債投資インデックスファンド
| 2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間 | (2013年 9月20日) | 1,866 | 1,867 | 1.0173 | 1.0178 |
| 第7特定期間 | (2014年 3月20日) | 1,891 | 1,892 | 1.0262 | 1.0267 |
| 第8特定期間 | (2014年 9月22日) | 2,062 | 2,063 | 1.0299 | 1.0304 |
| 第9特定期間 | (2015年 3月20日) | 2,298 | 2,299 | 1.0476 | 1.0481 |
| 第10特定期間 | (2015年 9月24日) | 2,504 | 2,505 | 1.0460 | 1.0465 |
| 第11特定期間 | (2016年 3月22日) | 2,681 | 2,683 | 1.0968 | 1.0973 |
| 第12特定期間 | (2016年 9月20日) | 2,597 | 2,598 | 1.0883 | 1.0888 |
| 第13特定期間 | (2017年 3月21日) | 2,242 | 2,243 | 1.0671 | 1.0676 |
| 第14特定期間 | (2017年 9月20日) | 2,183 | 2,184 | 1.0667 | 1.0672 |
| 第15特定期間 | (2018年 3月20日) | 2,060 | 2,061 | 1.0664 | 1.0669 |
| 第16特定期間 | (2018年 9月20日) | 1,908 | 1,909 | 1.0554 | 1.0559 |
| 第17特定期間 | (2019年 3月20日) | 1,788 | 1,788 | 1.0712 | 1.0717 |
| 第18特定期間 | (2019年 9月20日) | 1,632 | 1,633 | 1.0855 | 1.0860 |
| 第19特定期間 | (2020年 3月23日) | 1,421 | 1,422 | 1.0626 | 1.0631 |
| 第20特定期間 | (2020年 9月23日) | 1,357 | 1,358 | 1.0568 | 1.0573 |
| 第21特定期間 | (2021年 3月22日) | 1,168 | 1,168 | 1.0484 | 1.0489 |
| 第22特定期間 | (2021年 9月21日) | 1,082 | 1,083 | 1.0476 | 1.0481 |
| 第23特定期間 | (2022年 3月22日) | 945 | 945 | 1.0237 | 1.0242 |
| 第24特定期間 | (2022年 9月20日) | 883 | 884 | 1.0021 | 1.0026 |
| 第25特定期間 | (2023年 3月20日) | 819 | 819 | 0.9995 | 1.0000 |
| 2022年 4月末日 | 940 | ― | 1.0205 | ― | |
| 5月末日 | 933 | ― | 1.0181 | ― | |
| 6月末日 | 912 | ― | 1.0079 | ― | |
| 7月末日 | 895 | ― | 1.0137 | ― | |
| 8月末日 | 890 | ― | 1.0104 | ― | |
| 9月末日 | 874 | ― | 0.9988 | ― | |
| 10月末日 | 864 | ― | 0.9969 | ― | |
| 11月末日 | 848 | ― | 0.9911 | ― | |
| 12月末日 | 827 | ― | 0.9773 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 821 | ― | 0.9738 | ― | |
| 2月末日 | 816 | ― | 0.9838 | ― | |
| 3月末日 | 815 | ― | 0.9967 | ― | |
| 4月末日 | 792 | ― | 0.9986 | ― | |
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