欧州リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,036 | 7,266 |
| 親投資信託受益証券 | 977,454 | 1,072,641 |
| 流動資産計 | 986,490 | 1,079,907 |
| 資産の部合計 | 986,490 | 1,079,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56 | 69 |
| 未払委託者報酬 | 1,389 | 1,725 |
| その他未払費用 | 4 | 5 |
| 流動負債計 | 1,449 | 1,799 |
| 負債の部合計 | 1,449 | 1,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,959 | 78,108 |
| （分配準備積立金） | 377,058 | 423,369 |
| 元本等合計 | 985,041 | 1,078,108 |
| 純資産の部合計 | 985,041 | 1,078,108 |
| 負債・純資産合計 | 986,490 | 1,079,907 |
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