欧州リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,266 | 9,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,072,641 | 1,208,650 |
| 流動資産計 | 1,079,907 | 1,218,025 |
| 資産の部合計 | 1,079,907 | 1,218,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69 | 78 |
| 未払委託者報酬 | 1,725 | 1,774 |
| その他未払費用 | 5 | 4 |
| 流動負債計 | 1,799 | 1,856 |
| 負債の部合計 | 1,799 | 1,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,108 | 216,169 |
| （分配準備積立金） | 423,369 | 438,005 |
| 元本等合計 | 1,078,108 | 1,216,169 |
| 純資産の部合計 | 1,078,108 | 1,216,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,907 | 1,218,025 |
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