欧州リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,375 | 8,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,650 | 1,099,485 |
| 流動資産計 | 1,218,025 | 1,107,784 |
| 資産の部合計 | 1,218,025 | 1,107,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 78 | 67 |
| 未払委託者報酬 | 1,774 | 1,677 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債計 | 1,856 | 1,748 |
| 負債の部合計 | 1,856 | 1,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,169 | 106,036 |
| （分配準備積立金） | 438,005 | 483,523 |
| 元本等合計 | 1,216,169 | 1,106,036 |
| 純資産の部合計 | 1,216,169 | 1,106,036 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,025 | 1,107,784 |
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