欧州リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,104 |
| コール・ローン | 8,299 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,485 | 1,007,442 |
| 流動資産計 | 1,107,784 | 1,015,546 |
| 資産の部合計 | 1,107,784 | 1,015,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67 | 58 |
| 未払委託者報酬 | 1,677 | 1,389 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債計 | 1,748 | 1,451 |
| 負債の部合計 | 1,748 | 1,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,036 | 14,095 |
| （分配準備積立金） | 483,523 | 495,456 |
| 元本等合計 | 1,106,036 | 1,014,095 |
| 純資産の部合計 | 1,106,036 | 1,014,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,784 | 1,015,546 |
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