欧州リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,104 | 2,922 |
| コール・ローン | － | 4,164 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,442 | 864,377 |
| 流動資産計 | 1,015,546 | 871,463 |
| 資産の部合計 | 1,015,546 | 871,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58 | 60 |
| 未払委託者報酬 | 1,389 | 1,128 |
| その他未払費用 | 4 | － |
| 流動負債計 | 1,451 | 1,188 |
| 負債の部合計 | 1,451 | 1,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,095 | -129,725 |
| （分配準備積立金） | 495,456 | 520,604 |
| 元本等合計 | 1,014,095 | 870,275 |
| 純資産の部合計 | 1,014,095 | 870,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,546 | 871,463 |
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