欧州リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 379 | 539 |
| コール・ローン | 5,815 | 9,281 |
| 親投資信託受益証券 | 879,048 | 978,189 |
| 流動資産計 | 885,242 | 988,009 |
| 資産の部合計 | 885,242 | 988,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 56 | 62 |
| 未払委託者報酬 | 1,023 | 1,235 |
| その他未払費用 | － | 4 |
| 流動負債計 | 1,079 | 1,301 |
| 負債の部合計 | 1,079 | 1,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,837 | -13,292 |
| （分配準備積立金） | 542,429 | 570,076 |
| 元本等合計 | 884,163 | 986,708 |
| 純資産の部合計 | 884,163 | 986,708 |
| 負債・純資産合計 | 885,242 | 988,009 |
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