欧州リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 539 | 401 |
| コール・ローン | 9,281 | 13,253 |
| 親投資信託受益証券 | 978,189 | 1,036,376 |
| 流動資産計 | 988,009 | 1,050,030 |
| 資産の部合計 | 988,009 | 1,050,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62 | 57 |
| 未払委託者報酬 | 1,235 | 1,184 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債計 | 1,301 | 1,245 |
| 負債の部合計 | 1,301 | 1,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,292 | 48,785 |
| （分配準備積立金） | 570,076 | 609,881 |
| 元本等合計 | 986,708 | 1,048,785 |
| 純資産の部合計 | 986,708 | 1,048,785 |
| 負債・純資産合計 | 988,009 | 1,050,030 |
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