剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間自 平成25年 3月16日至 平成25年 9月17日	第7特定期間自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,329	94,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	440,812	390,483
分配金	*2-	*2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	390,483	485,019

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金
当期首残高	3,274,591	3,489,496
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132
当期変動額
剰余金の配当	△33,000	△33,000
当期純利益	247,904	374,132

[重要な会計方針]

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	33,000千円
効力発生日	平成24年6月26日
配当の原資	利益剰余金

当事業年度(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)発行済株式に関する事項

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,817,550,690	2,659,664,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,284,274,885	1,471,180,314

注記表

2014/06/13 9:38

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,740,810,896	1,655,392,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		470,901,835	520,798,766

注記表

2014/06/13 9:38

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 9月17日現在	平成26年 3月17日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,326,862,208	3,603,630,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△610,297,272	△22,969,222

注記表

2014/06/13 9:38