剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間自 平成25年 9月18日至 平成26年 3月17日	第8特定期間自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日
当期純利益又は当期純損失(△)	94,536	170,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	390,483	485,019
分配金	*2-	*2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	485,019	655,585

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,659,664,001	2,638,900,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,471,180,314	1,913,868,777

注記表

2014/12/12 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,655,392,622	1,322,970,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		520,798,766	702,001,207

注記表

2014/12/12 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月17日現在	平成26年 9月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	3,603,630,797	3,540,308,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△22,969,222	349,364,709

注記表

2014/12/12 9:08