世界リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,234 |
| コール・ローン | 11,744 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,476 | 1,782,798 |
| 流動資産計 | 1,726,220 | 1,794,032 |
| 資産の部合計 | 1,726,220 | 1,794,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111 | 102 |
| 未払委託者報酬 | 2,556 | 2,482 |
| その他未払費用 | 5 | 4 |
| 流動負債計 | 2,672 | 2,588 |
| 負債の部合計 | 2,672 | 2,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,548 | 791,444 |
| （分配準備積立金） | 1,023,738 | 1,056,785 |
| 元本等合計 | 1,723,548 | 1,791,444 |
| 純資産の部合計 | 1,723,548 | 1,791,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,726,220 | 1,794,032 |
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