世界リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,234 | 4,850 |
| コール・ローン | － | 6,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,782,798 | 1,748,549 |
| 流動資産計 | 1,794,032 | 1,760,312 |
| 資産の部合計 | 1,794,032 | 1,760,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 102 | 121 |
| 未払委託者報酬 | 2,482 | 2,331 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債計 | 2,588 | 2,456 |
| 負債の部合計 | 2,588 | 2,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,444 | 757,856 |
| （分配準備積立金） | 1,056,785 | 1,086,555 |
| 元本等合計 | 1,791,444 | 1,757,856 |
| 純資産の部合計 | 1,791,444 | 1,757,856 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,032 | 1,760,312 |
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