剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成27年 9月16日至 平成28年 3月15日	第12特定期間自 平成28年 3月16日至 平成28年 9月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	67,896	△33,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	723,548	791,444
分配金	*2-	*2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	791,444	757,856

2016/12/12 10:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2016/12/12 10:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/12/12 10:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 3月15日現在	平成28年 9月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,033,428,014	1,580,789,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,046,421,118	1,656,105,381

注記表

2016/12/12 10:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 3月15日現在	平成28年 9月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	534,013,242	827,094,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		363,048,316	553,812,395

注記表

2016/12/12 10:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 3月15日現在	平成28年 9月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,575,315,368	2,053,095,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		163,489,254	△164,645,686

注記表

2016/12/12 10:04