有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界リート・オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	494,713	1.5859	784,565	1.6298	806,283	51.29
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	368,735	1.0204	376,257	1.0651	392,739	24.98
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	257,369	1.3784	354,757	1.4161	364,460	23.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	44,670	3,862.24	172,526,279	4,453.27	198,927,750	5.14
アメリカ	投資証券	HCP INC	45,674	3,830.43	174,951,119	4,290.12	195,947,128	5.06
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	106,540	1,547.35	164,855,606	1,782.33	189,890,045	4.91
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	85,587	1,684.83	144,199,860	1,810.04	154,915,928	4.00
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	42,732	3,115.23	133,120,418	3,581.08	153,027,095	3.95
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	24,280	5,643.55	137,025,394	6,298.20	152,920,340	3.95
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,581	3,681.64	138,359,969	4,055.14	152,396,487	3.94
アメリカ	投資証券	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	27,226	5,080.22	138,314,100	5,577.87	151,863,350	3.92
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	42,656	3,175.77	135,466,050	3,516.44	149,997,465	3.88
アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	105,108	1,318.47	138,581,957	1,340.08	140,853,822	3.64
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	44,799	2,520.81	112,930,209	2,579.61	115,564,190	2.99
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	21,076	4,799.06	101,145,193	5,387.02	113,536,939	2.93
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	17,160	6,027.31	103,428,664	6,605.00	113,341,898	2.93
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	105,337	1,054.92	111,122,140	1,069.19	112,625,920	2.91
カナダ	投資証券	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,970	2,805.37	114,936,337	2,718.23	111,366,170	2.88
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	3,100	36,228.74	112,309,115	34,951.01	108,348,156	2.80
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	16,319	5,592.24	91,259,846	6,460.32	105,426,053	2.72
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	105,880	925.44	97,986,399	973.54	103,078,733	2.66
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT	38,891	2,390.28	92,960,652	2,515.84	97,843,728	2.53
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE	53,577	1,750.31	93,776,680	1,783.11	95,533,738	2.47
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	62,865	1,427.05	89,711,561	1,490.76	93,717,067	2.42
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	96,768	801.29	77,539,403	798.30	77,250,456	2.00
カナダ	投資証券	DUNDEE INTERNATIONAL REAL ESTATE INVEST	87,192	825.49	71,976,735	881.71	76,878,669	1.99
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTHCARE REIT INC	24,650	3,031.41	74,724,441	3,118.31	76,866,536	1.99
アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	47,062	1,591.99	74,922,428	1,620.21	76,250,412	1.97
カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	165,487	455.71	75,415,622	460.06	76,135,107	1.97
カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE	59,597	1,280.87	76,336,545	1,256.51	74,884,643	1.94
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	33,045	2,048.09	67,679,319	2,260.49	74,698,166	1.93
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	70,985	919.38	65,262,587	1,046.62	74,294,463	1.92
カナダ	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	37,397	1,933.96	72,324,601	1,970.51	73,691,200	1.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合計	96.09

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	295,426	1,025.95	303,092,364	1,034.52	305,625,169	17.55
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	556,585	284.82	158,530,659	304.83	169,664,919	9.74
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	403,466	363.89	146,818,534	370.56	149,508,926	8.58
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	696,993	160.98	112,208,485	166.70	116,192,218	6.67
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	835,150	98.11	81,943,080	107.16	89,500,937	5.14
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	615,000	116.91	71,903,832	128.77	79,194,780	4.55
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	391,000	183.93	71,918,770	186.41	72,887,405	4.19
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	511,037	129.99	66,433,992	141.03	72,074,614	4.14
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	319,203	188.61	60,206,410	192.42	61,422,701	3.53
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	128	443,274	56,739,115	442,000	56,576,000	3.25
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	170,194	290.54	49,448,675	321.02	54,636,733	3.14
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	210,000	211.47	44,410,212	235.29	49,411,362	2.84
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	248,000	158.61	39,336,372	161.06	39,944,666	2.29
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	70,610	352.46	24,887,342	395.32	27,914,181	1.60
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	105	204,800	21,504,000	231,300	24,286,500	1.39
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	59,382	340.07	20,194,524	372.46	22,117,812	1.27
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	151,000	131.63	19,876,673	146.35	22,098,910	1.27
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	60	348,898	20,933,917	360,000	21,600,000	1.24
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	134	140,000	18,760,000	154,000	20,636,000	1.18
オーストラリア	投資証券	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	48,274	343.88	16,600,879	407.71	19,681,928	1.13
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	48	426,000	20,448,000	394,500	18,936,000	1.09
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	50,147	340.07	17,053,901	363.89	18,248,152	1.05
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	60,457	263.87	15,952,800	274.34	16,586,305	0.95
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	45	307,683	13,845,772	319,500	14,377,500	0.83
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	94	117,400	11,035,600	135,600	12,746,400	0.73
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	24,883	447.10	11,125,391	469.63	11,685,848	0.67
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	54	197,300	10,654,200	205,400	11,091,600	0.64
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	45	182,800	8,226,000	216,200	9,729,000	0.56
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	102,000	85.62	8,733,812	90.34	9,215,169	0.53
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	91,000	93.94	8,548,743	99.33	9,039,794	0.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.74
合計	93.74

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	46,800	25,717.01	1,203,556,448	27,632.21	1,293,187,568	27.19
イギリス	投資証券	THE BRITISH LAND COMPANY PLC	600,000	1,011.84	607,107,720	1,204.37	722,623,950	15.19
フランス	投資証券	ICADE	44,900	10,229.80	459,318,176	10,736.80	482,082,544	10.13
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	41,000	9,848.13	403,773,348	10,434.89	427,830,851	8.99
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	46,000	8,850.18	407,108,658	8,603.61	395,766,428	8.32
フランス	投資証券	GECINA SA	24,010	13,447.10	322,865,086	13,925.95	334,362,180	7.03
フランス	投資証券	KLEPIERRE	66,000	4,554.10	300,571,009	4,748.29	313,387,140	6.59
オランダ	投資証券	CORIO NV	47,000	4,664.66	219,239,180	4,807.82	225,967,578	4.75
フランス	投資証券	MERCIALYS	48,216	2,171.37	104,694,795	2,350.04	113,309,972	2.38
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	90,000	887.52	79,877,142	1,001.48	90,133,740	1.89
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	910,000	78.47	71,407,710	91.20	83,000,818	1.74
ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	40,000	1,374.34	54,973,706	1,407.76	56,310,467	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.40
合計	95.40