有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界リート・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	552,510	2.2396	1,237,402	2.2401	1,237,677	63.32
2	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	220,290	2.0351	448,312	2.0238	445,822	22.81
3	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	234,264	1.0605	248,436	1.0720	251,131	12.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	34,635	7,771.70	269,173,046	7,373.66	255,387,036	8.62
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	32,017	8,392.74	268,710,629	7,956.48	254,742,729	8.60
3	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	82,870	2,199.36	182,261,154	2,136.23	177,029,670	5.98
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	22,016	7,596.87	167,252,794	7,422.14	163,405,905	5.52
5	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	154,726	968.35	149,829,031	937.91	145,119,620	4.90
6	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	39,459	3,826.05	150,972,352	3,654.70	144,211,068	4.87
7	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	37,942	2,923.08	110,907,839	2,795.70	106,074,601	3.58
8	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	17,941	5,736.82	102,924,461	5,566.60	99,870,503	3.37
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	10,294	8,850.43	91,106,350	8,914.68	91,767,802	3.10
10	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	26,478	3,439.39	91,068,229	3,402.19	90,083,224	3.04
11	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	24,188	3,741.50	90,499,613	3,608.48	87,282,091	2.95
12	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	57,159	1,536.50	87,825,369	1,482.39	84,732,473	2.86
13	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	28,489	2,844.17	81,027,784	2,811.48	80,096,430	2.70
14	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	11,834	6,288.07	74,413,131	6,231.71	73,746,108	2.49
15	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	6,012	11,818.61	71,053,503	11,333.87	68,139,252	2.30
16	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	33,884	1,888.16	63,978,610	1,910.83	64,746,845	2.19
17	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,120	4,423.85	58,041,020	4,534.50	59,492,640	2.01
18	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	9,997	5,506.86	55,052,084	5,283.65	52,820,700	1.78
19	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,187	4,237.52	51,642,665	4,110.13	50,090,225	1.69
20	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	17,178	2,849.81	48,954,112	2,760.75	47,424,296	1.60
21	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,125	3,855.36	42,890,947	4,067.29	45,248,695	1.53
22	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,367	10,568.43	46,152,367	10,318.17	45,059,479	1.52
23	カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	73,285	586.76	43,001,021	578.60	42,402,862	1.43
24	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	19,236	2,229.79	42,892,421	2,198.23	42,285,248	1.43
25	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,481	3,033.58	40,895,699	3,085.27	41,592,576	1.40
26	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	12,875	3,405.57	43,846,756	3,222.95	41,495,490	1.40
27	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	22,727	1,782.26	40,505,453	1,814.95	41,248,437	1.39
28	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	12,065	3,348.08	40,394,598	3,263.53	39,374,532	1.33
29	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,236	7,360.14	38,537,701	7,163.99	37,510,659	1.27
30	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,548	2,903.92	33,534,524	3,043.70	35,148,763	1.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.05
合計	95.05

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	811	108,134	87,697,438	106,800	86,614,800	8.64
2	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	368,496	237.09	87,370,254	232.67	85,740,212	8.56
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	196,577	445.00	87,477,571	435.27	85,564,543	8.54
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	242,172	357.41	86,556,826	342.37	82,914,583	8.27
5	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	118,746	678.82	80,608,158	681.21	80,892,031	8.07
6	オーストラリア	投資証券	DEXUS	89,035	831.61	74,043,108	836.92	74,515,724	7.44
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	185,415	385.72	71,519,980	375.99	69,715,577	6.96
8	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	163,629	397.23	64,998,397	396.34	64,853,634	6.47
9	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	804,300	62.42	50,208,046	62.70	50,431,822	5.03
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	314,300	137.48	43,212,497	136.20	42,808,288	4.27
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	269,337	155.71	41,940,821	154.05	41,493,452	4.14
12	オーストラリア	投資証券	PROPERTYLINK GROUP	400,498	81.39	32,597,493	81.39	32,597,493	3.25
13	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	145,261	203.48	29,557,853	200.82	29,172,316	2.91
14	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	133,298	219.40	29,246,328	211.44	28,184,969	2.81
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	192	130,060	24,971,587	130,000	24,960,000	2.49
16	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	230	105,700	24,311,000	107,200	24,656,000	2.46
17	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	115,876	209.67	24,296,173	202.59	23,476,049	2.34
18	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	195,800	97.16	19,025,592	97.99	19,188,204	1.91
19	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	145,962	99.08	14,462,850	99.97	14,591,982	1.46
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL-RIGHTS NEW	52,173	24.77	1,292,461	24.91	1,299,890	0.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.17
合計	96.17

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	GECINA SA	10,000	17,715.54	177,155,475	17,994.53	179,945,325	8.84
2	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	225,000	805.28	181,189,890	798.47	179,657,269	8.83
3	フランス	投資証券	KLEPIERRE	40,600	4,517.56	183,413,109	4,322.27	175,484,355	8.62
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,500	27,964.92	181,772,013	26,995.12	175,468,280	8.62
5	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	180,000	908.22	163,479,600	905.19	162,934,668	8.00
6	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	90,281	1,501.59	135,565,458	1,465.26	132,285,282	6.50
7	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	24,700	4,773.96	117,916,929	4,782.60	118,130,220	5.80
8	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	60,347	1,619.44	97,728,436	1,602.17	96,686,213	4.75
9	オランダ	投資証券	NSI NV	20,836	4,342.86	90,487,966	4,397.33	91,622,872	4.50
10	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	85,000	909.73	77,327,364	915.78	77,842,022	3.82
11	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	61,280	1,199.50	73,505,523	1,202.69	73,700,908	3.62
12	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	108,400	613.04	66,454,458	644.83	69,900,244	3.43
13	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	68,000	1,012.66	68,861,240	1,013.42	68,912,706	3.39
14	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	194,500	359.50	69,923,479	347.39	67,568,162	3.32
15	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	5,055	11,083.67	56,027,979	11,352.03	57,384,524	2.82
16	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	36,000	1,560.98	56,195,550	1,557.66	56,075,985	2.75
17	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	465,102	94.15	43,790,348	93.69	43,579,140	2.14
18	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	160,000	252.93	40,470,283	248.24	39,719,488	1.95
19	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	165,220	181.26	29,948,698	185.04	30,573,932	1.50
20	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	141,338	198.47	28,052,469	199.27	28,165,130	1.38
21	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	100,000	153.88	15,388,011	154.96	15,496,504	0.76
22	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	100,000	154.30	15,430,587	154.20	15,420,819	0.76
23	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	62,500	199.40	12,462,990	199.14	12,446,384	0.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.73
合計	96.73