三菱UFJアジア成長株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,231 | 2,159 |
| 有価証券売買等損益 | 55,844,089 | 30,918,873 |
| 営業収益合計 | 55,846,320 | 30,921,032 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 351,035 | 377,535 |
| 委託者報酬 | 4,914,399 | 5,285,506 |
| その他費用 | 10,822 | 11,640 |
| 営業費用合計 | 5,276,256 | 5,674,681 |
| 全事業営業利益 | 50,570,064 | 25,246,351 |
| 当期経常利益 | 50,570,064 | 25,246,351 |
| 当年度純利益 | 50,570,064 | 25,246,351 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 239,430 | 3,656 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,685,305 | 61,078,551 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,724 | 707,572 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 127,724 | 707,572 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,848 | 74,735 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,848 | 74,735 |
| 分配金 | 27,704,698 | 15,482,286 |
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