三菱UFJアジア成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月13日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,481,450 | 40,763,329 |
| 親投資信託受益証券 | 650,844,714 | 660,763,587 |
| 未収利息 | 70 | 54 |
| 流動資産計 | 699,326,234 | 701,526,970 |
| 資産の部合計 | 699,326,234 | 701,526,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,704,698 | 15,482,286 |
| 未払受託者報酬 | 351,035 | 377,535 |
| 未払委託者報酬 | 4,914,399 | 5,285,506 |
| その他未払費用 | 10,822 | 11,640 |
| 流動負債計 | 32,980,954 | 21,156,967 |
| 負債の部合計 | 32,980,954 | 21,156,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,659,975 | 619,291,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,685,305 | 61,078,551 |
| （分配準備積立金） | 51,036,836 | 60,722,092 |
| 元本等合計 | 666,345,280 | 680,370,003 |
| 純資産の部合計 | 666,345,280 | 680,370,003 |
| 負債・純資産合計 | 699,326,234 | 701,526,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
