三菱UFJアジア成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,398,755 | 48,481,450 |
| 親投資信託受益証券 | 640,000,625 | 650,844,714 |
| 未収利息 | 19 | 70 |
| 流動資産計 | 651,399,399 | 699,326,234 |
| 資産の部合計 | 651,399,399 | 699,326,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 27,704,698 |
| 未払受託者報酬 | 344,565 | 351,035 |
| 未払委託者報酬 | 4,823,914 | 4,914,399 |
| その他未払費用 | 10,627 | 10,822 |
| 流動負債計 | 5,179,106 | 32,980,954 |
| 負債の部合計 | 5,179,106 | 32,980,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 618,126,800 | 615,659,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,093,493 | 50,685,305 |
| （分配準備積立金） | 48,673,195 | 51,036,836 |
| 元本等合計 | 646,220,293 | 666,345,280 |
| 純資産の部合計 | 646,220,293 | 666,345,280 |
| 負債・純資産合計 | 651,399,399 | 699,326,234 |
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