三菱UFJアジア成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,159,236 | 11,398,755 |
| 親投資信託受益証券 | 667,156,696 | 640,000,625 |
| 未収利息 | 70 | 19 |
| 流動資産合計 | 710,316,002 | 651,399,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 710,316,002 | 651,399,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,594,119 | － |
| 未払受託者報酬 | 329,875 | 344,565 |
| 未払委託者報酬 | 4,618,111 | 4,823,914 |
| その他未払費用 | 10,166 | 10,627 |
| 流動負債合計 | 36,552,271 | 5,179,106 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,552,271 | 5,179,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,882,386 | 618,126,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 41,881,345 | 28,093,493 |
| （分配準備積立金） | 42,651,799 | 48,673,195 |
| 元本等合計 | 673,763,731 | 646,220,293 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 673,763,731 | 646,220,293 |
| 負債純資産合計 | 710,316,002 | 651,399,399 |
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