三菱UFJアジア成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年10月16日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,601,780 | 43,159,236 |
| 親投資信託受益証券 | 522,648,907 | 667,156,696 |
| 未収利息 | 28 | 70 |
| 流動資産合計 | 535,250,715 | 710,316,002 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 535,250,715 | 710,316,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 31,594,119 |
| 未払受託者報酬 | 268,328 | 329,875 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,543 | 4,618,111 |
| その他未払費用 | 8,254 | 10,166 |
| 流動負債合計 | 4,033,125 | 36,552,271 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,033,125 | 36,552,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,025,015 | 631,882,386 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -102,807,425 | 41,881,345 |
| （分配準備積立金） | 53,403,290 | 42,651,799 |
| 元本等合計 | 531,217,590 | 673,763,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 531,217,590 | 673,763,731 |
| 負債純資産合計 | 535,250,715 | 710,316,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
