三菱UFJアジア成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,870,388 | 12,601,780 |
| 親投資信託受益証券 | 539,398,141 | 522,648,907 |
| 未収利息 | 37 | 28 |
| 流動資産合計 | 556,268,566 | 535,250,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 556,268,566 | 535,250,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 272,420 | 268,328 |
| 未払委託者報酬 | 3,813,781 | 3,756,543 |
| その他未払費用 | 8,383 | 8,254 |
| 流動負債合計 | 4,094,584 | 4,033,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,094,584 | 4,033,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,251,861 | 634,025,015 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,077,879 | -102,807,425 |
| （分配準備積立金） | 47,223,271 | 53,403,290 |
| 元本等合計 | 552,173,982 | 531,217,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 552,173,982 | 531,217,590 |
| 負債純資産合計 | 556,268,566 | 535,250,715 |
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