三菱UFJアジア成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月14日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,605,949 | 16,870,388 |
| 親投資信託受益証券 | 466,752,025 | 539,398,141 |
| 未収利息 | 29 | 37 |
| 流動資産合計 | 480,358,003 | 556,268,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 480,358,003 | 556,268,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 304,649 | 272,420 |
| 未払委託者報酬 | 4,264,994 | 3,813,781 |
| その他未払費用 | 9,386 | 8,383 |
| 流動負債合計 | 4,579,029 | 4,094,584 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,579,029 | 4,094,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 625,911,420 | 634,251,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -150,132,446 | -82,077,879 |
| （分配準備積立金） | 44,238,423 | 47,223,271 |
| 元本等合計 | 475,778,974 | 552,173,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 475,778,974 | 552,173,982 |
| 負債純資産合計 | 480,358,003 | 556,268,566 |
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