有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 665,336,279 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 477,674 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,858,605 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 616,081,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792 ( 1万口当たり 10,792 | ) |
<参考>「アジア成長株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 671,955,422 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,592,457 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,362,965 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 635,193,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365 ( 1万口当たり 10,365 | ) |
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