有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 708,664,312 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 520,715 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,143,597 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 619,466,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1432 ( 1万口当たり 11,432 | ) |
<参考>「アジア成長株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 715,676,873 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,810,897 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,865,976 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 620,460,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1312 ( 1万口当たり 11,312 | ) |
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