有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	621,444,236	10,962,929	610,481,307
第2計算期間	24,189,041	8,758,928	625,911,420
第3計算期間	11,008,372	2,667,931	634,251,861
第4計算期間	248,318	475,164	634,025,015
第5計算期間	2,695,530	4,838,159	631,882,386
第6計算期間	4,796,976	18,552,562	618,126,800
第7計算期間	1,234,382	3,701,207	615,659,975

<参考>「アジア成長株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	257,945,645	39.18
		韓国	132,557,559	20.13
		台湾	108,377,239	16.46
		マレーシア	41,629,389	6.32
		フィリピン	32,845,092	4.99
		インドネシア	30,945,300	4.70
		シンガポール	28,986,372	4.40
		タイ	6,852,906	1.04
投資証券		シンガポール	124,769	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	18,098,694	2.76
	純資産総額		658,362,965	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・ 半導体製造装置	66,269	357.00 409.70	23,658,033 27,150,409	― ―	4.12
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	3,000	6,559.16 6,740.68	19,677,653 20,222,055	― ―	3.07
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	306,605	61.78 61.78	18,943,313 18,943,313	― ―	2.88
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・ 半導体製造装置	100	129,070.80 135,864.00	12,907,080 13,586,400	― ―	2.06
香港	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	資本財	9,000	1,307.12 1,428.84	11,764,116 12,859,560	― ―	1.95
香港	AIA GROUP LTD	株式	保険	25,000	482.89 513.98	12,072,375 12,849,637	― ―	1.95
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信 サービス	12,000	952.03 967.77	11,425,091 11,613,294	― ―	1.76
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	160,000	71.17 71.44	11,402,764 11,430,720	― ―	1.74
韓国	NAVER CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	140	76,322.80 72,927.00	10,685,192 10,209,780	― ―	1.55
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	70,000	106.50 118.67	7,458,484 8,307,117	― ―	1.26
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	25,000	288.41 269.89	7,210,350 6,747,300	― ―	1.02
韓国	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	公益事業	1,600	3,627.06 3,951.04	5,803,411 6,321,672	― ―	0.96
香港	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	銀行	21,000	309.71 300.32	6,506,374 6,306,741	― ―	0.96
韓国	WONIK IPS CO LTD	株式	半導体・ 半導体製造装置	6,100	886.61 1,013.98	5,408,528 6,185,308	― ―	0.94
香港	TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	96,000	43.79 60.85	4,205,663 5,842,368	― ―	0.89
韓国	KGMOBILIANS CO LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	3,600	1,509.28 1,598.40	5,433,791 5,754,240	― ―	0.87
台湾	ARIMA COMMUNICATIONS CORP	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	90,000	47.94 61.20	4,314,600 5,508,000	― ―	0.84
台湾	TONG HSING ELECTRONIC INDUST	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	10,000	538.52 550.80	5,385,260 5,508,000	― ―	0.84
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	32,000	161.67 171.46	5,173,459 5,486,745	― ―	0.83
韓国	COWAY CO LTD	株式	耐久消費財・ アパレル	700	6,393.60 7,832.16	4,475,520 5,482,512	― ―	0.83
韓国	HANA TOUR SERVICE INC	株式	消費者サービス	800	7,022.87 6,713.28	5,618,302 5,370,624	― ―	0.82
香港	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	株式	不動産	120,000	48.42 44.18	5,810,616 5,302,584	― ―	0.81
香港	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	商業・ 専門サービス	40,000	129.12 131.63	5,164,992 5,265,540	― ―	0.80
韓国	KSS LINE LTD	株式	運輸	3,600	1,284.91 1,423.57	4,625,820 5,124,870	― ―	0.78
マレーシア	PRESTARIANG BHD	株式	消費者サービス	40,000	92.43 124.18	3,697,344 4,967,520	― ―	0.75
インドネシア	GUDANG GARAM TBK PT	株式	食品・飲料・ タバコ	10,000	359.78 496.17	3,597,825 4,961,750	― ―	0.75
マレーシア	MKH BHD	株式	不動産	35,000	100.92 140.53	3,538,992 4,918,788	― ―	0.75
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	52,000	82.29 91.55	4,279,111 4,760,683	― ―	0.72
韓国	S-1 CORPORATION	株式	商業・ 専門サービス	600	7,302.69 7,892.10	4,381,614 4,735,260	― ―	0.72
シンガポール	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	株式	食品・飲料・ タバコ	95,000	49.05 49.05	4,705,783 4,660,320	― ―	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.07
	素材	0.58
	資本財	6.00
	商業・専門サービス	2.43
	運輸	2.59
	自動車・自動車部品	1.42
	耐久消費財・アパレル	3.11
	消費者サービス	4.56
	メディア	0.08
	小売	2.67
	食品・生活必需品小売り	0.58
	食品・飲料・タバコ	5.12
	家庭用品・パーソナル用品	0.87
	ヘルスケア機器・サービス	0.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.39
	銀行	10.32
	各種金融	2.20
	保険	3.89
	不動産	4.77
	ソフトウェア・サービス	7.34
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.51
	電気通信サービス	4.73
	公益事業	5.20
	半導体・半導体製造装置	12.93
	小計	97.23
投資証券	―	0.02
合 計		97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。