有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	621,444,236	10,962,929	610,481,307
第2計算期間	24,189,041	8,758,928	625,911,420
第3計算期間	11,008,372	2,667,931	634,251,861
第4計算期間	248,318	475,164	634,025,015
第5計算期間	2,695,530	4,838,159	631,882,386
第6計算期間	4,796,976	18,552,562	618,126,800
第7計算期間	1,234,382	3,701,207	615,659,975
第8計算期間	4,570,307	938,830	619,291,452

<参考>「アジア成長株マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	268,332,409	38.23
		韓国	146,851,065	20.92
		台湾	107,803,487	15.36
		シンガポール	50,199,264	7.15
		マレーシア	35,398,899	5.04
		タイ	31,794,504	4.53
		インドネシア	25,928,175	3.69
		フィリピン	17,088,671	2.43
投資証券		香港	6,464,850	0.92
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	12,004,652	1.73
	純資産総額		701,865,976	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・ 半導体製造装置	64,269	401.32 462.60	25,793,432 29,730,839	― ―	4.24
香港	AIA GROUP LTD	株式	保険	39,000	545.67 602.77	21,282,396 23,508,225	― ―	3.35
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	183	134,948.95 122,705.90	24,695,662 22,455,179	― ―	3.20
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	12,500	1,398.01 1,718.79	17,475,187 21,484,875	― ―	3.06
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信 サービス	15,500	1,121.09 1,326.10	17,378,106 20,554,627	― ―	2.93
シンガポール	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	銀行	9,000	1,517.68 1,569.04	13,664,001 14,121,432	― ―	2.01
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	196,605	65.84 71.48	12,945,849 14,054,701	― ―	2.00
韓国	HANSSEM CO LTD	株式	耐久消費財・ アパレル	1,000	8,508.47 14,026.50	8,508,531 14,026,500	― ―	2.00
韓国	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	株式	資本財	2,970	3,910.38 4,192.36	11,613,965 12,451,324	― ―	1.77
台湾	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	株式	ソフトウェア・ サービス	23,000	548.24 462.60	12,609,932 10,639,800	― ―	1.52
台湾	HERMES MICROVISION INC	株式	半導体・ 半導体製造装置	2,000	4,317.04 5,148.00	8,634,114 10,296,000	― ―	1.47
韓国	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	公益事業	2,080	3,922.53 4,779.40	8,158,876 9,941,152	― ―	1.42
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	27,000	315.50 342.72	8,519,390 9,253,440	― ―	1.32
台湾	SPORTON INTERNATIONAL INC	株式	商業・ 専門サービス	16,280	511.27 531.00	8,323,508 8,644,680	― ―	1.23
香港	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	株式	銀行	170,000	50.61 50.33	8,619,661 8,557,290	― ―	1.22
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	62,000	125.20 136.06	7,767,660 8,436,030	― ―	1.20
台湾	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	39,000	204.12 201.60	7,961,806 7,862,400	― ―	1.12
香港	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	株式	資本財	16,500	387.89 470.23	6,401,763 7,758,877	― ―	1.11
香港	SINOTRANS LIMITED-H	株式	運輸	89,000	64.01 86.99	5,697,246 7,742,733	― ―	1.10
シンガポール	SINGAPORE POST LTD	株式	運輸	45,000	147.23 169.06	6,647,493 7,607,700	― ―	1.08
台湾	LARGAN PRECISION CO LTD	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,000	8,074.15 7,542.00	8,074,159 7,542,000	― ―	1.07
香港	WASION GROUP HOLDINGS LTD	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	66,000	101.80 113.64	6,724,293 7,500,636	― ―	1.07
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	8,500	894.36 874.20	7,602,278 7,430,700	― ―	1.06
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	43,000	174.27 169.20	7,499,728 7,275,600	― ―	1.04
香港	CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP	株式	資本財	72,000	89.53 99.54	6,455,599 7,167,312	― ―	1.02
韓国	WONIK IPS CO LTD	株式	半導体・ 半導体製造装置	5,000	922.11 1,376.67	4,610,562 6,883,375	― ―	0.98
韓国	COWAY CO LTD	株式	耐久消費財・ アパレル	800	6,924.20 8,519.80	5,539,448 6,815,840	― ―	0.97
韓国	HANSAE CO LTD	株式	耐久消費財・ アパレル	1,650	2,083.19 4,036.51	3,437,271 6,660,249	― ―	0.95
台湾	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	7,000	1,035.00 937.80	7,245,064 6,564,600	― ―	0.94
香港	LINK REIT	投資 証券	―	10,000	577.71 646.48	5,777,134 6,464,850	― ―	0.92

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年10月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	4.87
	素材	2.34
	資本財	9.09
	商業・専門サービス	2.35
	運輸	4.81
	自動車・自動車部品	1.33
	耐久消費財・アパレル	4.93
	消費者サービス	1.60
	小売	1.04
	食品・飲料・タバコ	1.53
	家庭用品・パーソナル用品	0.26
	ヘルスケア機器・サービス	2.38
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.98
	銀行	12.29
	各種金融	2.18
	保険	5.44
	不動産	3.44
	ソフトウェア・サービス	6.39
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.19
	電気通信サービス	6.31
	公益事業	4.77
	半導体・半導体製造装置	9.85
	小計	97.37
投資証券	―	0.92
合 計		98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。